2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场道路养护中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场道路养护中心为区属差额拨款事业单位内设职能部门16个，无下属单位，主要职责是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。

(二)人员构成情况

我中心事业编制100人，实有人数87人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计23873.52万元，比上年减少1816.55万元，下降7.07%。主要原因：自筹项目及区属道路养护维修(中小修部分)工作收、支出减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计21800.15万元，比上年减少3153.23万元，下降12.64%。

1.财政拨款收入20103.03万元，占收入合计的92.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入422.07万元，占收入合计的1.94%；政府性基金预算财政拨款收入19680.96万元，占收入合计的90.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入1696.6万元，占收入合计的7.78%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.52万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计21827.32万元，比上年减少2440.28万元，下降10.06%，其中：基本支出140.87万元，占支出合计的0.65%；项目支出21686.45万元，占支出合计的99.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20103.03万元，比上年减少1608.73万元，下降7.41%。主要原因：区属道路养护维修(中小修部分)财政拨款收、支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 140.87万元，占本年财政拨款支出33.38%；城乡社区支出 281.20万元，占本年财政拨款支出66.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算140.87万元，比2023年度年初预算增加27.27万元，增长24.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算112.67万元，比2023年度年初预算减少0.93万元，下降0.82%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资。

“抚恤”2023年度决算28.20万元，比2023年度年初预算增加28.20万元，增长100.00%。主要用于：根据北京市统一政策安排的去世退休职工的丧葬费及抚恤金。

2、“城乡社区支出”2023年度决算281.20万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“城乡社区公共设施”2023年度决算281.20万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：黑庄户道班租金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出19680.96万元，主要用于以下方面：城乡社区支出19680.96万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算19680.96万元，比2023年度年初预算减少1520.22万元，下降7.17%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算19680.96万元，比2023年度年初预算减少1520.22万元，下降7.17%。主要用于：道路养护(案件及自查维护)、奥林匹克公园内道路养护、防汛抢险、桥梁维护、区属道路养护维修、道路挖掘修复及道路应急项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出140.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额10119.51万元，其中：政府采购货物支出8422.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1697.01万元。授予中小企业合同金额9808.13万元，占政府采购支出总额的96.92%，其中：授予小微企业合同金额8686.53万元，占政府采购支出总额的85.83%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场道路养护中心共有车辆133台，共计4590.57万元；单位价值100万元(含)以上的设备52台(套)，共计13029.82万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 

 

2023年度部门决算公开报表.xls

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