足彩胜负14场国有资产监督管理委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件一。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据市委、市政府批准的《足彩胜负14场机构改革方案》和《足彩胜负14场足彩胜负14场区政府机构设置的通知》(朝政发〔2004〕10号)，组建足彩胜负14场国有资产监督管理委员会。内设10个科室，分别为办公室、综合科、改革发展科、产权管理科、绩效评价科、国有资本经营预算科、组宣科、纪检监察科、企业领导人员管理科、审计科。根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室 足彩胜负14场办公室足彩胜负14场调整区国资委职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕39号)，内设科室调整为8个，分别为办公室、综合科、改革发展科、产权管理科、绩效评价科、监督预算科、组织人才科(董事会工作办公室)、党建工作办公室(群团办)。

部门职能：

1、贯彻落实中央、北京市足彩胜负14场国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，起草本区的相关政策。

2、依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，根据区政府授权，对所监管的企事业单位的国有资产进行监督管理。

3、承担对所监管企业国有资产保值增值监督的责任；负责本区企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

4、负责研究提出所监管企业债权损失核销方案。研究提出本区国有及国有控股企业改革的政策建议。负责指导所监管集体企业改制工作。指导所监管企业的现代企业制度建设工作，负责组织实施企业新设、灭失、清算、破产等工作。承担所监管的国有独资公司章程的审核工作。推进所监管企业的股份制改造、上市、重组、合资等工作。编制并组织实施企业兼并破产计划，研究职工安置等方案。对所监管企业改组和关闭破产中的重大问题进行研究和指导。指导所监管企业分离办社会负担、主辅分离和辅业改制、富余人员分流工作，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。

5、负责所监管企业董事会日常管理工作，指导和规范所监管企业董事会业务工作，受理有关工作报告。负责监管企业董事会成立计划制定，考察推荐由国资委委派的董事(含外部董事)人选。指导派出国有董事的业务工作，联系所监管企业职工董事。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算管理有关制度工作，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作；按照区政府授权和财政局委托，承办行政事业经营性资产的国有资本经营预决算编制和执行有关工作。对国有资本收益的使用情况进行监督。指导所监管企业的内部审计工作。负责对国有及国有控股企业财务总监的业务指导工作。

7、指导、督促所监管企事业单位落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企事业单位做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。

8、协助区委组织部做好区管企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责所监管企事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设，组织和指导所监管企事业单位经营管理人员的教育培训工作。负责所监管企业知识分子工作和政工职称评定工作。

9、负责所监管企事业单位党的领导、党的建设的督导、考核等工作。负责系统巡察的组织协调工作。负责所监管企事业单位意识形态工作。负责所监管企事业单位党建和党员教育管理工作。协调指导所监管企事业单位的群团和统战工作。指导所监管企事业单位的思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制45人，实有人数45人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12801.13万元，比上年减少9376.58万元，下降42.28%。主要原因：2022年度部分项目如集体产业用地区级统筹试点等在2023年度不再安排。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计12801.13万元，比上年减少8807.89万元，下降40.76%。

1.财政拨款收入12801.13万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5920.72万元，占收入合计的46.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入6880.41万元，占收入合计的53.74%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计12801.13万元，比上年减少9376.58万元，下降42.28%，其中：基本支出1972.5万元，占支出合计的15.4%；项目支出10828.63万元，占支出合计的84.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12801.13万元，比上年减少9376.58万元，下降42.28%。主要原因：2022年度部分项目如集体产业用地区级统筹试点等在2023年度不再安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5920.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.72万元，占本年财政拨款支出0.01%；公共安全支出225.18万元，占本年财政拨款支出3.8%；教育支出1.57万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出2513.73万元，占本年财政拨款支出42.46%；社会保障和就业支出2125.56万元，占本年财政拨款支出35.90%；卫生健康支出777.63万元，占本年财政拨款支出13.13%；资源勘探信息等支出276.33万元，占本年财政拨款支出4.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算0.72万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“组织事务”2023年度决算0.72万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于两新组织活动经费等。

2、“公共安全支出”2023年度决算225.18万元，比2023年度年初预算增加225.18万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”2023年度决算225.18万元，比2023年度年初预算增加225.18万元，增长100.00%。主要用于集中隔离工作。

3、“教育支出”2023年度决算1.57万元，比2023年度年初预算减少6.24万元，降低79.90%。其中：

“进修及培训”2023年度决算1.57万元，比2023年度年初预算减少6.24万元，降低79.90%，主要用于干部培训。

4、“科学技术支出”2023年度决算2513.73万元，比2023年度年初预算增加2264.63万元，增长909.13%。其中：

“科技条件与服务”2023年度决算2264.63万元，比2023年度年初预算增加2264.63万元，增长100.00%。主要用于城市智慧大脑项目建设。

“其他科学技术支出”2023年度决算249.10万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于接诉即办工作和国资大数据平台服务等。

5、“社会保障和就业支出”2023年度决算2125.56万元，比2023年度年初预算增加1889.18万元，增长799.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算553.52万元，比2023年度年初预算增加317.14万元，增长134.17%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费以及企业退养人员生活补贴。

“抚恤”2023年度决算26.60万元，比2023年度年初预算增加26.60万元，增长100.00%。主要用于离休干部去世丧葬抚恤。

“就业补助”2023年度决算48.50万元，比2023年度年初预算增加48.50万元，增长100.00%。主要用于产业综合发展保障工作支出。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算1496.94万元，比2023年度年初预算增加1496.94万元，增长100.00%。主要用于按照北京市统一政策发放职工工资，以及城市公共服务类岗位安置工作等方面的社会保障。

6、“卫生健康支出”2023年度决算777.63万元，比2023年度年初预算增加636.52万元，增长451.08%。其中：

“公共卫生”2023年度决算651.96万元，比2023年度年初预算增加651.96万元，增长100.00%。主要用于防疫工作。

“行政事业单位医疗”2023年度决算125.67万元，比2023年度年初预算减少15.44万元，下降10.94%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算276.33万元，比2023年度年初预算减少1042.98万元，下降79.05%。其中：

“国有资产监管”2023年度决算276.33万元，比2023年度年初预算减少1042.98万元，下降79.05%。主要用于对企业的监管工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计6880.41万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计6880.41万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1972.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.19万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.8万元减少1.61万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数1.12万元，比2023年度年初预算数0万元增加1.12万元。主要原因：因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国(境)费用主要用于足彩胜负14场团组赴澳门交流，2023年度组织因公出国(境)团组0个、1人次，人均因公出国(境)费用1.12万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.51万元减少0.51万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.07万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.22万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.07万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.22万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.02万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计83.21万元，比上年增加6.12万元，增加原因：人员调入以及根据工作需要安排培训等。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额12.35万元，其中：政府采购货物支出6.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.01万元。授予中小企业合同金额11.92万元，占政府采购支出总额的96.54%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的89.09%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计50.13万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算289.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

2013202 一般行政管理事务；反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2049999 其他公共安全支出：反映公共安全方面除主要项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

2060599其他科技条件与服务支出：反映除主要项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

2069999 其他科学技术支出：反映科学技术方面除主要项目外用于科技方面的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除主要项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080712高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999其他社会保障和就业支出(项)：反映除主要项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2101101行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除主要项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2150701 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2150702一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2150799其他国有资产监管支出：反映除主要项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出：反映用国有资本经营预算收入安排的除主要项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

2230201国有经济结构调整支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

2239999 其他国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件二

二、项目支出绩效评价报告

详见附件二

三、项目支出绩效自评表

详见附件二

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位不涉及

 

 

 

 

附件：

附件一：2023-398-足彩胜负14场国有资产监督管理委员会决算公开报表

附件二：足彩胜负14场国有资产监督管理委员会绩效评价情况